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現(xiàn)金比率一般多少合適(現(xiàn)金比率計算公式)

日期：2023-03-17 14:36:07    　　點擊：

現(xiàn)金比率一般是多少呢，首先本篇文章給您帶來了兩種的計算公式。其中涉及到了貨幣資金、有價證券、流動負(fù)債等。至于現(xiàn)金比率的范圍是多少，小編將會給您具體的分析一下。還有現(xiàn)金流量比率的更多內(nèi)容，盡在本文的具體分析。

現(xiàn)金比率一般多少合適及相關(guān)計算公式

現(xiàn)金比率是速動資產(chǎn)扣除應(yīng)收賬款后的余額與流動負(fù)債的比率，最能反映企業(yè)直接償付流動負(fù)債的能力。

其相關(guān)的計算公式可以這樣：

現(xiàn)金比率=(貨幣資金+有價證券)÷流動負(fù)債

現(xiàn)金比率=(現(xiàn)金+有價證券)/流動負(fù)債 *100%

小編了解到，現(xiàn)金比率一般認(rèn)為20%以上為好。這一比率過高，就意味著企業(yè)流動資產(chǎn)未能得到合理運用，而現(xiàn)金類資產(chǎn)獲利能力低，這類資產(chǎn)金額太高會導(dǎo)致企業(yè)機會成本增加。

就企業(yè)而言，最佳持有量意味著現(xiàn)金余額為零，但是，基于交易、預(yù)防、投機動機的要求，企業(yè)又必須保持一定數(shù)量的現(xiàn)金，企業(yè)能否保持足夠的現(xiàn)金余額，對于降低或避免經(jīng)營風(fēng)險與財務(wù)風(fēng)險具有重要意義。因此，應(yīng)該選擇合適的模式確定最適合企業(yè)的最佳現(xiàn)金持有量。

【相關(guān)知識】

現(xiàn)金流量比率=營業(yè)活動現(xiàn)金流量/流動負(fù)債

現(xiàn)金流量比率》100%比較好!滿足這個指標(biāo)代表公司賺回的現(xiàn)金比較多，對外欠款比較少!而如果指標(biāo)<100%，我們可以簡單的理解為“入不敷出”。

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