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銀行對賬單是企業(yè)的還是銀行的(銀行對賬單和銀行存款日記賬區(qū)別)

日期：2023-04-18 17:29:16    　　點擊：

銀行對賬單是企業(yè)的還是銀行的?

銀行對賬單是銀行出具的,供企業(yè)對賬使用,可以查看往來款項結(jié)余等，銀行對賬單是銀行和企業(yè)核對賬戶的聯(lián)系單，也是證實企業(yè)業(yè)務(wù)往來的記錄，也可以作為企業(yè)資金流動的依據(jù)，認(rèn)定企業(yè)某一時段的資金規(guī)模。既然是銀行對賬單，銀行肯定是從自身角度看的，所以企業(yè)發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)收入支出方向剛好和銀行是相反的。比如企業(yè)在銀行賬戶中有存款，企業(yè)有權(quán)隨時從銀行取錢，對企業(yè)來講是一項資產(chǎn);但對銀行來說相當(dāng)于是欠企業(yè)的錢，因此對銀行來說是一項負(fù)債。如果企業(yè)收到銀行對賬單上顯示余額在貸方，意味著企業(yè)在銀行賬戶中有存款，相反如果余額在借方，意味著企業(yè)在銀行賬戶中有負(fù)債。

銀行對賬單和銀行存款日記賬區(qū)別：

銀行對賬單的記錄是現(xiàn)金日記賬的“鏡像”，借方和貸方是相反的 。

下面我們就來看看不同的銀行對賬單，是如何展現(xiàn)的：

銀行賬單，用借方表示用戶的“取款/支出”，貸方表示“存款/收入”。

最后來看看銀行賬單，以農(nóng)業(yè)銀行為例：

農(nóng)業(yè)銀行的銀行賬單以“交易金額”的“+/—”表示收支，直白易理解。且通過“摘要/附言”對“收支”也做出了解釋說明。余額方向為“正”即表示銀行賬戶中的存款，“負(fù)”則表示透支。當(dāng)然銀行對于透支額度也是有限度的，根據(jù)客戶信用和償債能力給出的透支額也會有所不同。

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